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【ビジネスの「カノウセイ」】

資金繰りが悪い会社


こんにちは。財務コンサルタントの加納裕晃です。

資金繰りが悪化する主な要因の一つは、回収サイトと支払サイトのズレです。

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回収が遅く、支払が早い

売上の代金が入金されるよりも先に、支払日が来ると、資金繰りはショートします。

足りない資金を金融機関から借入が出来たとしても、根本の問題は解決されていません。

「銀行から融資を受けたから、もう安心」と目先の解決に満足してしまい、取引先との交渉に取り組まずに根本の問題を放置しておくと「支払日になっても入金がない」「分割での支払を要求される」などの問題がおきます。

「足りない分は、また借りれば良い」と安易に考えるかもしれませんが、追加の借入をしながら元金を減らしていけるのは、経常収支がプラスの場合だけです。

返済のために利益を出すので、納税というコストも発生します。

たしかに金融機関からの借入により一時的に資金繰りは改善しますが、根本の問題を解決しなければ、内部留保の潤沢な強靭な財務体質になることはできません。

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